华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金
公告送出日期：2024 年 6 月 22 日
华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
基金名称 华富 63 个月定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 华富 63 个月定开债
基金主代码 009584
基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、
《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》 、《公开募集
证券投资基金销售机构监督管
理办法》 、《华富 63 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合
同》、《华富 63 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 13 日
基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0708
截止收益分配基
基准日基金可供分配利润（单位： 人民 48,479,890.60
准日的相关指标
币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0100
本次分红为 2024 年度第一次分
有关年度分红次数的说明
红
权益登记日 2024 年 6 月 24 日
除息日 2024 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
准确定申购或转入的份额。
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华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
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